خيارات الأسهم نسبة مكافأة المخاطر

حساب نسبة المكافأة للمخاطر نسبة مخاطر المكافأة - التعريف نسبة مستخدمة على نطاق واسع في تداول الخيارات تمثل المكافأة المتوقعة لكل وحدة خطر في تجارة الخيارات. حساب نسبة المخاطر المكافأة - مقدمة نسبة المخاطر المكافأة، أو التي تعرف في بعض الأحيان باسم نسبة مكافأة المخاطر، ويقيس مقدار المكافأة المتوقعة لكل دولار خطر. في الواقع، حساب نسبة المخاطر المكافأة هو ممارسة التي يقوم بها المهنيين الاستثمار في جميع أنحاء العالم لكل نوع من التداول حيث المال والمخاطر ينطوي. يتم احتساب نسبة المخاطر المكافئة ليس فقط لتداول الخيارات ولكن أيضا لتداول الأسهم، تداول العقود الآجلة. تداول العملات الأجنبية الخ حساب نسبة المخاطر مكافأة مفيدة بشكل خاص في تداول الخيارات حيث تعقيد الموقف قد تجعل العلاقة بين المخاطر والمكافأة أقل وضوحا من التداول في الأوراق المالية أو تداول العقود الآجلة. يجب أن يغطي هذا البرنامج التعليمي كيفية حساب نسبة المخاطر المكافأة في تداول الخيارات، لماذا نسبة المخاطر مكافأة مثيرة للاهتمام بشكل خاص في تداول الخيارات وكيفية استخدام نسبة المخاطر مكافأة بالتزامن مع التداول اليومي الخاص بك. إكسبلوسيف أوبتيونس تراينينغ مينتور معرفة كيف يصنع طلابي أكثر من 45 في التجارة، بثقة، خيارات التداول في سوق الولايات المتحدة حتى في الركود هو مكافأة نسبة المخاطر ومكافأة المخاطر نسبة الشيء نفسه بشكل لا يصدق، العديد من المستشارين الاستثماريين في جميع أنحاء العالم تميل إلى مزج هذه اثنين حتى واستخدامها إنتيرتشانغابلي. وفي الواقع، فإن العديد من مستشاري الاستثمار سيقتبسون نسبة مخاطر المكافأة ويطلقون عليها نسبة مكافأة للمخاطر. نعم، يجب أن تكون قد سمعت خيارات معلمين يقول أشياء مثل هل يمكن أن يكون نسبة المكافأة 2: 1 المخاطر باستخدام حتى والانتشار حتى لوضع خلاف في صالحك. حسنا، كنت أعرف كيف يضحك هذا البيان هو بعد معرفة الفرق بين نسبة مكافأة مكافأة ونسبة مكافأة المخاطر. تقوم نسبة مخاطر المكافأة بتقسيم الحد األقصى المتوقع لربح المتاجرة عن طريق الحد األقصى للخسارة المتوقعة في حين أن نسبة المكافأة هي العكس، حيث تقسم الخسارة القصوى المتوقعة إلى الحد األدنى المتوقع للربح. وهذا يعني أن نسبة مخاطر المكافأة تنتج رقما موجبا عندما تتجاوز المكافأة المحتملة المخاطر المحتملة في حين أن نسبة المكافأة للمخاطر تنتج عددا إيجابيا عندما تتجاوز المخاطر المحتملة المكاسب المحتملة. هذا هو الفرق الذي جعل بيان المعلم أعلاه مضحك جدا. كيف يمكن أن تكون نسبة مكافأة المخاطر 2: 1، مما يعني أنك تخاطر 2 من أجل جعل 1، وضع الاحتمالات في صالحك نعم، حتى يومنا هذا، العديد من المستثمرين والمعلمين لا تزال اقتبس نسب المخاطر مكافأة ودعوة لهم نسبة مكافأة المخاطر . في خيارات التداول، ونحن نميل إلى التمسك نسبة المخاطر مكافأة لأنه ينتج عددا الذي يخبرنا أن التجارة مواتية أكثر إيجابية هو عدد. تذكر دائما استخدام حساب نسبة مكافأة المكافأة عند إغلاق وضعك المجرد أو الاتصال بموقف الكتابة لماذا حساب نسبة المخاطر المكافئة لذلك مغزى في خيارات التداول حساب نسبة مكافأة المكافأة ذات مغزى خاص في تداول الخيارات لأن خيارات الأسهم بطبيعتها هي محدبة أداة التداول. أداة التداول التي لديها تحدب هو أداة التداول التي تنتج مكاسب محتملة أعلى من المخاطر المحتملة. على سبيل المثال، عند شراء خيار المكالمة، فإن الحد الأقصى للخسارة هو مجرد المبلغ الذي دفعته للخيار، لا شيء أكثر، في حين أنك تكسب للحصول على أكبر قدر من ارتفاع الأسهم الأساسية، والتي يمكن أن تكون عدة أضعاف المبلغ الذي دفعته الخيارات نفسها. ثاتس تحدب. ويسود التحدب في العديد من استراتيجيات الخيارات أيضا. على سبيل المثال، فإن معظم الخيارات تنتشر واستراتيجيات الخيارات الصاعدة تنتج نسبة مخاطر المكافأة لا يقل عن 2. 1. في الواقع، فإن معظم التجار الخيارات لن تتداول موقف مع نسبة المخاطر مكافأة أقل من ذلك. في الواقع، 2: 1 هي نسبة مكافأة مكافأة شعبية التي يستخدمها التجار الخيارات في حين أن بعض الخيارات العدوانية التجار المتداول لن تقل عن 4: 1. الغرض من حساب نسبة مخاطر المكافآت في تداول الخيارات حساب نسبة مخاطر المكافأة هي ممارسة الخيارات الأكثر خطورة أو المهنية التي يقوم بها التجار قبل تنفيذ الصفقة. نعم، هذا هو التمرين الذي تقوم به قبل التداول الفعلي لاستراتيجية الخيارات من أجل مساعدتك على اتخاذ قرار أفضل للاستثمار. في الواقع، سوف يفاجأ في بعض الأحيان أن نرى أن نسب المخاطر مكافأة بعض الاستراتيجيات التي تشعر جيدة هي في الواقع غير مواتية تماما عند العمل على الرياضيات. حساب نسبة مخاطر المكافأة من خيارات التجارة كنت على وشك أن تجعل قبل أن يساعد على تجنب الصفقات التي قد تكون غير مربحة التي ليست واضحة على الفور. العديد من الخيارات التجار أيضا جعلها سياسة للتجارة فقط عندما يتم الوفاء بعض المخاطر نسبة المكافأة. ویمکن لتجار الخیارات الذین یتبعون سیاسة تداول 4: 1 أن یحددوا نسبة مخاطر المکافآت قبل إجراء التجارة ویجعل ذلك التجارة فقط عند استیفاء متطلبات نسبة مخاطر المکافآت من أجل تعظیم عائد الاستثمار. نعم، وجود نسبة عالية من مخاطر المكافأة هي سمة من خيارات تداول الخيارات نظرا لطبيعتها كأداة للرافعة المالية. حساب نسبة مخاطر المكافأة إن حساب نسبة مخاطر المكافآت لتداول الخيارات سهل بشكل خاص حيث أن معظم استراتيجيات الخيارات لديها نقاط ربح وخسارة بحد أقصى محدد مسبقا. في الواقع، إذا نظرتم من خلال الخيارات استراتيجيات الدروس هنا في أوبتيونترادينغبيديا، سترى أننا قد شملت الحسابات لأقصى قدر من الربح والخسارة نقاط أيضا. تلك هي الأرقام التي تستخدمها في حساب نسبة مخاطر المكافأة لاستراتيجية الخيارات التي يمكنك تنفيذها. ما تقوم به هو ببساطة تقسيم الحد الأقصى للربح المحتمل ضد الحد الأقصى للخسارة المحتملة للوصول إلى نسبة المخاطر المكافأة. حساب نسبة المكافأة على سبيل المثال: انتشار المكالمة الثور يحدها أسعار الإضراب 10 و 15، يكلف 1.50 لوضع على. الحد الأقصى للربح المحتمل هو 3.50 (5 - 1.50) عندما يغلق السهم عند 15 أو أعلى عند انتهاء الصلاحية وتكون أقصى خسارة محتملة لها هي المبلغ الذي دفعته مقابله، وهو 1.50. نسبة مخاطر المكافأة هي: نسبة مخاطر المكافأة 3.50 1.50 2.3 مما يعني أن انتشار المكالمة الثورية هذا يبلغ نسبة مخاطر المكافأة 2.3: 1. من الممكن أيضا حساب نسبة مخاطر المكافأة في إستراتيجيات الخيارات التي ليس لها حد أقصى للربح المحتمل. نعم، استراتيجيات الخيارات مثل سترادل ونداء طويل تواصل الربح طالما أن الأسهم الأساسية يتحرك في الاتجاه المواتي. لذلك، كيف يمكنك حساب نسبة المخاطر مكافأة في هذه الحالة في هذه الحالة، تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن توقعاتك على كم كنت تعتقد أن السهم سوف تتحرك في الاتجاه المواتي ومن ثم استخدامها كأساس للحساب. بالطبع، توقعاتك تحتاج إلى أن تكون معقولة. في الواقع، فقط التوقعات المعقولة تنتج انتصارات متسقة. حساب نسبة مخاطر المكافأة مثال: يتداول السهم حاليا عند 20، وتتوقع أن يرتفع إلى 30 على الأقل بحلول يوم انتهاء الصلاحية. قمت بشراء 20 سعر المكالمة سعر الإضراب على هذا السهم ل 1.50. ستكون نسبة مخاطر المكافأة الخاصة بك كما يلي: نسبة مخاطر المكافأة (10 - 1.50) 1.50 4.4 أو 4.4: 1. وهذا يعني أنك تقوم بعمل 4.40 محتمل لكل دولار محتمل في حالة توقعك لحركة الأسهم. هيريس مثال آخر حيث حساب نسبة المخاطر مكافأة يجعل التجارة أقل بكثير جاذبية من عندما كنت أول تصور ذلك. حساب نسبة المخاطرة على سبيل المثال: يتداول السهم حاليا عند 20، وتتوقع أنه سيختراق بمقدار 10 إذا كان إصدار الأرباح القادمة مواتيا أو انخفض بمقدار 10 إذا كان إصدار الأرباح القادمة غير موات. كما اتجاه الاختراق غير مؤكد، كنت ترغب في تحقيق ربح بغض النظر عن أي اتجاه يحدث الاختراق وقررت استخدام سترادل طويلة. الخيار 20 دعوة سعر الإضراب يسأل في 3.00 والخيار طرح يسأل في 4.00 بسبب التقلبات الشديدة المحيطة بهذا الحدث. نسبة مخاطر المكافآت الخاصة بك هي: نسبة مخاطر المكافآت (10 - 7) (3 4) 3 7 0.42 في هذه الحالة، فإنك تحقق فقط 0.42 محتمل لكل دولار محتمل. هل لا تزال التجارة تبدو مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية ليتم تنفيذها لذلك، كيف نحسب نسبة المخاطر المكافأة لبعض استراتيجيات الائتمان التي لديها احتمال خسارة غير محدودة هذه هي استراتيجيات الخيارات حيث يمكنك تحقيق ربح محتمل محدود ولكن جعل خسارة محتملة غير محدودة. ومن الأمثلة على ذلك "شورت سترادل" ​​حيث يمكنك تحقيق ربح ثابت من خلال علاوة الخيارات المباعة وخسارة غير محدودة في حالة كسر السهم. الآن، لا أحد ينبغي أن تتداول مثل هذه الخيارات الخيارات دون نقطة محددة مسبقا وقف الخسارة. ثاتس الحق، دون نقطة وقف الخسارة، واحد التجارة السيئة على مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن كسر البنك الذي تتعامل معه. على هذا النحو، في حساب نسبة مخاطر المكافأة لهذه الاستراتيجيات الخيارات، يمكنك استخدام الحد الأقصى للخسارة التي تحددها نقطة وقف الخسارة الخاصة بك. حساب نسبة المخاطرة على سبيل المثال: يتداول السهم حاليا عند 20، وتتوقع أن يبقى راكدا لهذا الشهر، وقررت أن تستفيد من المخزون الراكد باستخدام امتداد قصير. الخيار 20 دعوة سعر الإضراب هو تقديم العطاءات في 3.00 وخيار طرح العطاءات في 4.00 وكنت تستخدم سياسة 30 وقف الخسارة. نسبة مخاطر المكافأة هي: نسبة مخاطر المكافآت 7 (7 × 0.3) 7 2.1 3.3 أو 3.3. 1 في هذه الحالة، كنت جعل المحتملة 3.30 لكل دولار خطر. حساب نسبة مخاطر المكافأة - خاتمة نعم، معظم الخيارات تتداول تبدو جيدة وسليمة جيدة عند تصور الأول والعديد من المبتدئين إلى خيارات التداول دائما صدمة فقط بعد وضع موقف والفشل في جعل أي أموال على الرغم من أن الأسهم انتقل كما هو متوقع. من خلال حساب نسبة المخاطر مكافأة من كل صفقة قبل أخذها يسمح لك لاتخاذ قرار أكثر محسوبة وذكية على أي الخيارات الاستراتيجية لاستخدامها من أجل تحقيق أقصى استفادة من توقعاتك. مواصلة رحلتك من الاكتشاف. انقر فوق فوق مؤشر المحتوى كيفية استخدام نسبة المخاطر المكافئة مثل المحتويات المحترفة في هذه المقالة نسبة المكافأة إلى المخاطر (ر، أو المكافأة: نسبة المخاطر) هي موضوع تداول مثير للجدل جدا، بينما يدعي بعض التجار أن المكافأة: نسبة المخاطر غير مجدية تماما، والبعض الآخر يعتقد أنه الكأس المقدسة في التداول. في المقالة التالية نشرح كيفية استخدام نسبة المخاطر مكافأة بشكل صحيح، وتبادل بعض الحقائق أقل شهرة حول المفاهيم وإزالة الغموض الأفكار وراء مكافأة: نسبة المخاطر. الخرافات حول المكافأة: نسبة المخاطر أسطورة 1: معدل العائد: نسبة المخاطرة غير مجدية أنت كثيرا ما تقرأ أن التجار يقولون أن نسبة المكافأة غير مجدية والتي لا يمكن أن تكون أبعد من الحقيقة. على الرغم من أن مكافأة: نسبة المخاطر في حد ذاته ليس له قيمة، عند استخدامه في تركيبة مع مقاييس التداول الأخرى، فإنه يصبح بسرعة واحدة من أدوات التداول أقوى. دون معرفة المكافأة: نسبة خطر تجارة واحدة، فمن المستحيل حرفيا للتجارة مربحة وسوف تعلم قريبا لماذا. خرافة 2: مقابل مقابل مكافأة سيئة: نسبة المخاطر كم مرة سمعت سماع شخص يتحدث عن نسبة الحد الأدنى للمخاطر العامة والمختارة عشوائيا حتى الكتب التجارية الشعبية غالبا ما تنص على أن يتداول مع مكافأة: نسبة خطر أصغر من 2: 1 أو 3 : 1 يجب تجنبها. هذا خطأ كبير ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض في أداء التداول. كلما قرأت شيئا من هذا القبيل، اترك الموقع على الفور. كما سنرى قريبا، والمكافأة المثلى: خطر يعتمد فقط على استراتيجية التداول الخاصة بك والأداء الخاص بك، وعلى أي شيء آخر. لا يوجد شيء مثل مكافأة جيدة أو سيئة: نسب المخاطر. أسطورة 3: توقف العقلية وعدم استخدام توقف أفضل مرة واحدة التاجر على بينة من كيفية مفهوم المكافأة: نسبة المخاطر يعمل، وقال انه سوف نرى أن التداول مربحا دون وجود مستوى سعر الدقيق والثابت لوقفه أمر مستحيل. فقط إذا كنت تعرف أين ستضع أمر وقف الخسارة قبل الدخول في التجارة، كنت قادرا على حساب المكافأة الخاصة بك: نسبة المخاطر، والفوز المطلوب والقاضي ما إذا كانت التجارة لديها توقعات إيجابية بالنسبة لك أم لا نأخذك من خلال مثال أدناه. أوامر وقف الخسارة العقلية لا تعمل. أسطورة 4: دون 8217t تبرير الصفقات السيئة مع نسب كبيرة للمكافأة في كثير من الأحيان، يعتقد المتداولون أنه من خلال استخدام الربح أخذ أوسع أو وقف الخسارة أقرب أنها يمكن أن تزيد بسهولة المكافأة: نسبة المخاطر، وبالتالي، زيادة التوقعات من أدائها التجاري. لسوء الحظ، ليس بهذه السهولة. استخدام أوسع أمر الربح تأخذ يعني أن السعر فاز 8217t تكون قادرة على الوصول إلى أمر الربح تأخذ بسهولة وسوف ترى على الأرجح انخفاض في وينرات الخاص بك. من ناحية أخرى، فإن وضع التوقف الخاص بك أقرب زيادة كمية من توقف توقف سابق لأوانه وسيتم طردك من الصفقات الخاصة بك في وقت مبكر جدا. تجار الهواة غالبا ما يبررون الصفقات السيئة حيث لا يتم التداول داخل نظامهم مع مكافأة أكبر: نسبة المخاطر. قواعد التداول الخاصة بك هناك لسبب وتجارة سيئة لا تصبح فجأة مقبولة من قبل يأمل عشوائيا لتحقيق أكبر مكافأة: نسبة المخاطر. يمكنك 8217t تبرير تجارة سيئة مع مكافأة كبيرة محتملة: نسبة المخاطر. تجارة سيئة دائما يبقى التجارة سيئة. تراديسيتي 8211 رولف (تراديسيتي) 16. مرز 2016 أساسيات 8211 مكافأة: نسبة المخاطر 101 في الأساس، المكافأة: نسبة المخاطر تقيس المسافة من دخولك إلى وقف الخسارة وأمر الربح الخاص بك ثم تقارن المسافتين (الفيديو أدناه يدل على أن). عندما تعرف المكافأة: نسبة المخاطر لتجارة التجارة الخاصة بك، يمكنك بسهولة حساب وينريت المطلوبة (انظر الصيغة أدناه). يمكنك أن ترى بسرعة ما إذا كانت المكافأة: نسبة المخاطر كبيرة بما فيه الكفاية ل وينرات التاريخية أو إذا كنت يجب تخطي تلك التجارة عندما مكافأة: نسبة المخاطر صغيرة جدا. الحد الأدنى من وينرات 1 (1 المكافأة: المخاطر) المكافأة المطلوبة: نسبة المخاطر (1 وينرات) 8211 1 مثال 1: إذا قمت بإدخال صفقة مع مكافأة 1: 1: نسبة الخطر، يجب أن يكون معدل ربحك الإجمالي أعلى من 50 ليكون تاجر مربح: مثال 2: إذا كان النظام الخاص بك لديه وينرات التاريخية من 60، تحتاج إلى مكافأة: نسبة خطر 0.6. 1 لتحقيق التوقعات على المدى الطويل: (1 0.6) 8211 1 0.7 ورقة الغش للمكافأة: نسبة المخاطرة والفوز يمكن للمتداولين الذين يفهمون هذا الاتصال أن يروا بسرعة أنك لا تحتاج إلى ربح عالي جدا ولا مكافأة كبيرة: نسبة الخطر لجعل المال كتاجر. طالما مكافأة الخاص بك: نسبة المخاطر ومباراة وينرات التاريخية الخاصة بك، والتداول الخاص بك توفر توقع إيجابي. المكافأة الديناميكية: نسبة المخاطر 8211 المفاهيم المتقدمة عندما كنت في التجارة والسعر يبدأ تتحرك لصالحك، والمكافأة: نسبة المخاطر من تراجع التجارة منذ المسافة من السعر الحالي إلى زيادة التوقف الخاص بك. انخفاض المكافأة: تؤدي نسبة المخاطر إلى مجموعة متنوعة من مقاييس المخاطر المتغيرة التي سنستكشفها الآن. قبل أن يكون السعر على وشك الوصول إلى أمر الربح، فإن نسبة مكافأة المخاطر هي الأسوأ مما يجعل قرار التداول الصحيح صعبا للغاية. ثم يصبح السؤال، هل تأخذ الربح في وقت مبكر، ولا خطر المخاطرة بك الأرباح غير المحققة، هل لا تزال تعتقد في فكرة التجارة الخاصة بك والسماح لها بتشغيل، أو هل تتحرك وقفة لحماية تجارتك وانتظر بها في حين أن هناك لا يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة على هذا السؤال، فمن المهم أن تكون على بينة من الديناميات هنا وتحليل كيفية إدارة المواقف وجني الأرباح يؤثر على أدائك على المدى الطويل. الخروج من الصفقات بشكل صحيح يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في أدائك. أدناه، سوف نرشدك الآن من خلال مثال تجاري ونعرض لك كيف تتغير بارامترات المخاطر في التجارة عندما يتحرك السعر. خطوة بخطوة مثال التجارة كيفية استخدام نسبة المخاطر مكافأة 1) يمكنك إدخال التجارة من أجل الحجة، ويقول يقول نحن ندخل التجارة قصيرة على كسر من بينبار. عند هذه النقطة، تكون نسبة المكافأة للمخاطر هي 2: 1 (240120) والحد الأدنى المطلوب للفوز هو 33.3 (11 2). وهذا يعني أنه إذا كان فوزك التاريخي أكبر من 33.3 يمكننا أن نأخذ التجارة بأمان. إذا كان الفوز الخاص بك سيكون أقل، ومع ذلك، سيكون لديك لتخطي الإعداد، حتى عندما يكون لديه كل معايير الدخول الذهاب لذلك ولا كمان مع أوامرك لتصنيع مكافأة أكبر: نسبة المخاطر التي لا معنى لها. 2) يتحرك السعر لصالحك 8211 المكافأة: انخفاض نسبة المخاطر بعد أن انتقل السعر لصالحنا، عليك إعادة تقييم الوضع. إذا تركت أمر وقف الخسارة عند مستواه الأولي، فإن المكافأة الجديدة: تنخفض نسبة المخاطرة إلى 0.2 (60270) ويصل معدل الربح المطلوب الآن إلى 83 (11 1.2). التجار يحصلون على هذا الخطأ: يجب أن تكون على بينة من حقيقة أنك لا تتداول مع المال مجانا عندما التجارة الخاصة بك هو في الربح. ويعتقد معظم التجار أنه ما لم تكن قد أغلقت التجارة، والمال الذي يرونه في بامبل العائمة ليس لهم خطأ ميتا. بمجرد البدء في معالجة المال في بامبل مثل أموالك، لديك لحماية كونه تاجر يعني إدارة المخاطر وتعظيم العائد النهائي. اسأل نفسك الأسئلة التالية عند اتخاذ القرارات في منتصف التجارة: ما هي المكافأة الحالية: نسبة المخاطر والربح المطلوب هل يمكنني الدخول في الصفقة مع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح الحالية ونسبة المكافأة الحالية للمخاطر كما هي الآن إن لم يكن ، هل هناك مستوى سعر معقول حيث يمكنني نقل أمر وقف الخسارة إلى، لزيادة المكافأة: نسبة المخاطر إذا لم يكن كذلك، ما هي احتمالات السعر الوصول إلى الربح الخاص بك هل لا تزال تبحث جيدة أو هو السعر تكافح 3) زائدة الخاص بك وقف الطريق الصحيح هناك طرق متعددة لمواقف درب وليس هناك حق أو خطأ. النقطة الأكثر أهمية هو أن لديك نهج منهجي التي تمكنك من درب توقف لمستويات معقولة حيث يتم تقليل فرص تقلص سابق لأوانه. في مثالنا، قمنا بوقف المحطة فوق أعلى مستويات الشمعة السابقة. الآن، المكافأة الجديدة: زادت المخاطر إلى 1: 1 (6060) وانخفضت نسبة الفوز المطلوبة إلى 50 (111). الطرق والطرق الأخرى التي يمكنك استخدامها لمواقف درب هي: سوينغ مستويات عالية ومنخفضة شعبية جدا وفعالة عالية ومنخفضة من اليوم الدعم والمقاومة المتوسطات المتحركة مفيدة بشكل خاص خلال فترات السوق تتجه أتر كما معلومات إضافية. إعداد وقف الخسارة على أساس التقلب بناء على أنماط الأسعار الطبيعية أو التشكيلات البيانية 4) المكافأة المحققة: نسبة المخاطر R-مولتيبل مفهوم R-مولتيبل (الذي يقف على مخاطر متعددة) يشبه المكافأة: نسبة المخاطر، ولكن المزيد من مقاييس الأداء التي تنظر في الصفقات المغلقة. R - متعددة يقيس الصفقات الخاصة بك من حيث المخاطر، حيث أنه يحدد المسافة بين الإدخال الخاص بك ووقف الخسارة كما 1R. وبالتالي، فإن التجارة التي أغلقتها على الخسارة عند مستوى الخسارة الأولي عند الخسارة هي خسارة -1R. التجارة الفائزة التي تجعل ضعف مبلغ المخاطر الأولية (المكافأة 2: 1: نسبة المخاطرة) ستكون تجارة 2R. يمكنك الحصول على فكرة مفهوم R - متعددة يأتي في متناول اليدين حقا عند بدء مقارنة المكافأة الأولية: نسبة المخاطر إلى R - متعددة الانتهاء. إذا كنت المبالغة في تقدير المكافأة المحتملة ونرى فرقا كبيرا بين المكافأة الأولية: المخاطر والنهائي R - متعددة، يجب أن نلقي نظرة على فرضية المنهجية الخاصة بك. هل أنت مفرط في التفاؤل هل تقوم بإغلاق الصفقات في وقت مبكر جدا ما يحدث بالضبط هذه الأفكار لا تقدر بثمن وأنها سوف تحدث فرقا كبيرا في التداول الخاص بك أسهل طريقة لمعرفة ما يعمل أو لا هو من خلال التشاور مجلة التداول الخاصة بك. نسبة المكافأة للمخاطر: أداة إدارة المخاطر في نهاية المطاف مفهوم المكافأة: نسبة المخاطر هي أكثر بكثير من مجرد تقسيم مسافة الربح الخاص بك عن طريق المسافة وقف الخسارة الخاصة بك ومن ثم اطلاق النار على عدد عشوائي عشوائي. المكافأة: نسبة المخاطر تحدد الربحية على المدى الطويل، وهو مفهوم ديناميكي. التجار المهنية (انظر أدناه) ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مديرو المخاطر وتقييم المخاطر وإدارة الجانب السلبي يجب أن تكون على رأس أولوياتك. نحن نشجعكم بشدة على البدء في إيلاء المزيد من الاهتمام لمخاطرك المخططة والمتحققة ومتوسطات المخاطر التجارية وتقييم كيفية إدارة الصفقات الخاصة بك. إذا كنت تريد أن تلعب حولها مع إحصاءات التداول المختلفة والحصول على شعور أفضل كيف تتفاعل المعلمات التجارية المختلفة، وتحقق من edgewonk8217s محاكاة الأداء أو استخدام لدينا مكافأة مكافأة آلة حاسبة. إضافي: تجار المهنية حول مكافأة: نسبة المخاطر يجب أن تكون دائما قادرة على العثور على شيء حيث يمكنك انحراف العلاقة خطر مكافأة ذلك إلى حد كبير في صالحك يمكنك أن تأخذ مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصغيرة مع فرص كبيرة مكافأة مكافأة التي ينبغي أن تعطيك الحد الأدنى من التعادل آلام أسفل وأقصى فرص الصعود. بول تودور جونز ليس ما إذا كنت الحق أو الخطأ هذا مهم، ولكن كم من المال تقوم به عندما كنت على حق، وكم تخسر عندما كنت خاطئا. جورج سوروس بصراحة، أنا لا أرى الأسواق أرى المخاطر، والمكافآت، والمال. لاري هايت من الضروري انتظار الصفقات مع نسبة مكافأة جيدة للمخاطر. الصبر فضيلة للتاجر. كان أليكساندر إلدر بول تودور جونز مبدأ يستخدمه يسمى 5: 1. وقال انه يعرف انه سيكون 8217s أن تكون خاطئة في بعض الأحيان حتى إذا كان يفقد الدولار ولديه لقضاء دولار آخر، والانفاق اثنين لجعل خمسة، he8217s لا يزال يصل 3. وقال انه يمكن أن تكون خاطئة أربع من أصل خمس مرات، ويكون لا يزال في شكل كبير. أنتوني روبينز على بول تودور جونز الشيء الأكثر أهمية هو إدارة الأموال، وإدارة الأموال، وإدارة الأموال. أي شخص ناجح سوف اقول لكم نفس الشيء. مارتي شوارتز المشكلة مع ريسكريوارد هو أنه لا يمكن أبدا أن تعرف المكافأة، فقط المخاطر. أي مكافأة المحتملة التي تصور هو صورة كاملة من خيالك. هو تماما تخمين (بغض النظر عن مدى صعوبة كنت في محاولة لتبرير ذلك 8211 إحصائيا أو غير ذلك). هذه حقيقة لا يمكن تجنبها لأن السوق لديها قوى عشوائية تعمل عليها في جميع الأوقات. وعلاوة على ذلك، ريسكريوارد تتأثر بشكل كبير أيضا من قدرة المتداول. من خلال ذلك أعني أن هناك العديد من العوامل العاطفية التي سوف تؤثر على التجار من قدرة مختلفة خلال التجارة. على سبيل المثال، إذا كان المتداول ينظر إلى 4 ر 1 التجارة ر، يدخل وفي وقت مبكر من التجارة يقرر الخروج (للخروج من الذعر أو عدم الراحة) والكتب ربح صغير، والتجارة لم تعد 4 إلى 1 ر، فإنه أقرب إلى 1 إلى 4 (إذا تم وضع وقف على مسافة معقولة من الدخول). وينطبق الشيء نفسه على المتداول الذي يدخل هذه التجارة نفسها وفي مرحلة ما خلال النشاط التجاري يرى أن من المرجح أن ينفي النتيجة الإيجابية ويخرج مع ربح يساوي المسافة من الدخول إلى التوقف. وبعبارة أخرى، 11 ريسكروارد. الآن السؤال الكبير لهذا التاجر هو: بما أنه كان فقط 11، إذا كنت قد تعرف ذلك، هل كان لا يزال لديك اتخاذ ريسريوارد التجارة يمكن أن تساعدك على نفسيا وتساعدك على سحب الزناد ولكن أي نتيجة تتصور قبل الدخول هو تتكون تماما. تنويه المخاطر ينطوي تداول العقود الآجلة، الفوركس، العقود مقابل الفروقات والأسهم على خطر الخسارة. يرجى النظر بعناية إذا كان هذا التداول مناسب لك. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. مقالات ومحتوى على هذا الموقع هي لأغراض الترفيه فقط ولا تشكل توصيات الاستثمار أو المشورة. شروط كاملة صورة الائتمان: تراديسيتي الصور المستخدمة وتراخيص الصور تحميلها والحصول عليها من خلال فوتوليا. Flaticon. فريبيك و أونبلاش. وقد تم الحصول على الرسوم البيانية التداول باستخدام ترادينغفيو. ستوكشارتس و فكسم. تصميم أيقونة بنسبة Icons8RiskReward نسبة انخفاض نسبة ريسكريوارد نسبة المخاطرة غالبا ما تستخدم كمقياس لتداول الأسهم الفردية. تختلف نسبة المخاطر المثلى بشكل كبير بين استراتيجيات التداول. وعادة ما تكون هناك حاجة إلى بعض التجارب والخطأ لتحديد النسبة الأفضل لاستراتيجية تداول معينة. كما أن لدى العديد من المستثمرين نسبة محددة من المخاطر مقابل استثماراتهم. في كثير من الحالات، يجد خبراء استراتيجية السوق أن نسبة المخاطر المثالية لاستثماراتهم هي 1: 3. يمكن للمستثمرين إدارة المخاطر بشكل مباشر أكثر من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة ومشتقاتها. الاستثمار مع التركيز على مخاطر المخاطر غالبا ما يستخدم المستثمرون أوامر وقف الخسارة عند تداول الأسهم الفردية للمساعدة في تقليل الخسائر وإدارة استثماراتهم بشكل مباشر مع التركيز على المخاطر. أمر وقف الخسارة هو محفز التداول وضعت على الأسهم التي أتمتة بيع الأسهم من محفظة إذا وصل السهم إلى أدنى مستوى معين. يمكن للمستثمرين تعيين أوامر وقف الخسارة تلقائيا من خلال حسابات الوساطة، وعادة لا تتطلب تكاليف تجارية إضافية باهظة. فكر في هذا المثال. يقوم تاجر بشراء 100 سهم من شركة شيز في 20 ويضع أمر وقف الخسارة في 15 لضمان أن الخسائر لن تتجاوز 500. نفترض أيضا أن هذا التاجر يعتقد أن سعر شيز سيصل إلى 30 في الأشهر القليلة المقبلة. في هذه الحالة، التاجر على استعداد للمخاطرة 5 للسهم الواحد لجعل عائد متوقع من 10 للسهم الواحد بعد إغلاق الصفقة. وبما أن التاجر يقف على مضاعفة المبلغ الذي قد تتعرض له، فإنه سيقال إن نسبة المخاطرة 1: 2 على تلك التجارة بالذات. استخدام نسبة ريسكروارد لمصلحتك الاستثمار مع التركيز على المخاطر للأسهم الفردية باستخدام أوامر وقف الخسارة يمكن أن تساعد بشكل كبير المستثمرين لإدارة المخاطر الإجمالية على استثماراتهم. أوامر وقف الخسارة تسمح للمستثمرين لوضع محفز بيع على استثماراتهم في الأساس فقط تكلفة التداول للتجارة كتلة. وباستخدام آلية التداول هذه، يمكن للمستثمرين التلاعب بمعدلات المخاطرة لمصلحتهم عن طريق تحديد نسبة مخاطر محددة من اختيارهم في كل استثمار. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر المحافظ يسعى إلى نسبة مخاطر المخاطرة 1: 5 للاستثمار المحدد، فيمكنه استخدام أمر وقف الخسارة لضبط نسبة المخاطرة إلى مواصفاته الاستثمارية. في هذه الحالة، في المثال التجاري المذكور أعلاه، إذا كان المستثمر لديه نسبة مخاطر المخاطرة 1: 5 المطلوبة لاستثماره، وقال انه وضع أمر وقف الخسارة في 18.